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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DH Report à nouveau | -253 140.00 | | | -253 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | -80 796.00 | | | -80 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 474.00 | | | 287 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 474.00 | | | 287 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 320.00 | | 937.00 | 126 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 126 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 126 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 320.00 | | 937.00 | 126 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 474.00 | 287 474.00 | | 287 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ST Autres comptes | 390.00 | | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |