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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 240.00 | 3 835.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 10 844.00 | 203.00 | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 067.00 | 39 179.00 | 12 888.00 | 52 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 394.00 | 50 264.00 | 19 130.00 | 69 394.00 |
BT Marchandises | 470 418.00 | | 470 418.00 | 470 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 728.00 | 38 779.00 | 306 948.00 | 345 728.00 |
BZ Autres créances | 694 573.00 | | 694 573.00 | 694 573.00 |
CF Disponibilités | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 380.00 | 38 779.00 | 1 604 600.00 | 1 643 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 774.00 | 89 043.00 | 1 623 731.00 | 1 712 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 721 627.00 | 721 627.00 | | 721 627.00 |
DH Report à nouveau | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 902.00 | 33 972.00 | | 100 902.00 |
DL TOTAL (I) | 873 222.00 | 772 320.00 | | 873 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 040.00 | 248 422.00 | | 242 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 168.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 555.00 | 339 381.00 | | 339 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 388.00 | 123 155.00 | | 117 388.00 |
EA Autres dettes | 51 405.00 | 72 810.00 | | 51 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 508.00 | 785 238.00 | | 750 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 731.00 | 1 557 558.00 | | 1 623 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 752.00 | 746 938.00 | | 541 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 760.00 | | 6 863.00 | 63 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 69 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 63 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 3 860.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 340.00 | | 3 003.00 | 61 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 722.00 | 3 771.00 | 1 229.00 | 47 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 25.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 507.00 | 3 746.00 | 1 229.00 | 47 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 816.00 | 7 067.00 | 1 103.00 | 32 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 816.00 | 7 067.00 | 1 103.00 | 32 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 816.00 | 7 067.00 | 1 103.00 | 32 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 067.00 | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 555.00 | 339 555.00 | | 339 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 299 197.00 | 299 197.00 | | 299 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VB T. V. A. | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VC Groupe et associés | 541 473.00 | 541 473.00 | | 541 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 023.00 | 12 985.00 | 183 038.00 | 196 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 017.00 | 20 299.00 | 25 718.00 | 46 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 178.00 | 1 044 974.00 | 2 204.00 | 1 047 178.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 508.00 | 541 752.00 | 208 756.00 | 750 508.00 |