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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 864.00 | 16 127.00 | 4 737.00 | 20 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 036.00 | 149 857.00 | 27 179.00 | 177 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 537.00 | 165 985.00 | 39 553.00 | 205 537.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 303 468.00 | | 303 468.00 | 303 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 643.00 | 4 448.00 | 52 194.00 | 56 643.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 193.00 | 4 448.00 | 442 744.00 | 447 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 730.00 | 170 433.00 | 482 297.00 | 652 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 710.00 | 54 799.00 | | 109 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 082.00 | 54 911.00 | | 66 082.00 |
DL TOTAL (I) | 353 992.00 | 287 910.00 | | 353 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 179.00 | 27 724.00 | | 15 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 495.00 | 101 168.00 | | 94 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115.00 | 14 075.00 | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 305.00 | 210 757.00 | | 128 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 297.00 | 498 667.00 | | 482 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 722.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369.00 | 13 189.00 | | 8 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 369.00 | 12 854.00 | | 8 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 13 834.00 | | 16 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 140.00 | 544 466.00 | | 710 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 059.00 | 489 555.00 | | 644 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 082.00 | 54 911.00 | | 66 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 487.00 | | 29 634.00 | 181 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 205 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 197 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 850.00 | | 29 634.00 | 173 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 083.00 | 3 486.00 | 5 584.00 | 168 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 083.00 | 3 486.00 | 5 584.00 | 168 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |