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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | 4 865.00 | 3 035.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 143 788.00 | 121 020.00 | 22 768.00 | 143 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 139.00 | 38 531.00 | 27 608.00 | 66 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 8 332.00 | 25 732.00 | 34 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 504.00 | 173 492.00 | 123 012.00 | 296 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 431.00 | 9 676.00 | 227 755.00 | 237 431.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 338 798.00 | | 338 798.00 | 338 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 111.00 | 9 676.00 | 579 435.00 | 589 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 616.00 | 183 168.00 | 702 448.00 | 885 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 620.00 | 139 164.00 | | 180 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 906.00 | 41 457.00 | | 91 906.00 |
DL TOTAL (I) | 281 326.00 | 189 420.00 | | 281 326.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 367.00 | 198 026.00 | | 200 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 070.00 | 53 110.00 | | 36 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 181.00 | 213 872.00 | | 168 181.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 4 879.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 122.00 | 469 980.00 | | 406 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 448.00 | 674 400.00 | | 702 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 503.00 | | 1 246 503.00 | 1 246 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 503.00 | | 1 246 503.00 | 1 246 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 53 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 507.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 507.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 20 435.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 38 049.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -30 541.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 275.00 | 8 299.00 | | 27 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 087.00 | 1 027 734.00 | | 1 267 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 181.00 | 986 278.00 | | 1 175 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 906.00 | 41 457.00 | | 91 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 263.00 | 22 337.00 | 108.00 | 151 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 519.00 | 22 337.00 | 108.00 | 150 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 182.00 | | | 168 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 289.00 | 249 289.00 | | 249 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 989.00 | 249 289.00 | | 249 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 122.00 | | | 406 122.00 |