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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 948.00 | 28 106.00 | 842.00 | 28 948.00 |
AH Fonds commercial | 536 224.00 | | 536 224.00 | 536 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 282.00 | 139 321.00 | 70 961.00 | 210 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 445.00 | 167 428.00 | 636 017.00 | 803 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 093.00 | 19 727.00 | 290 366.00 | 310 093.00 |
BZ Autres créances | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CF Disponibilités | 358 405.00 | | 358 405.00 | 358 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 841.00 | 19 727.00 | 705 114.00 | 724 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 286.00 | 187 155.00 | 1 341 131.00 | 1 528 286.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 763.00 | 239 766.00 | | 239 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 626.00 | 47 997.00 | | 29 626.00 |
DL TOTAL (I) | 687 390.00 | 705 763.00 | | 687 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 498.00 | 33 363.00 | | 202 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 1 849.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 127.00 | 110 856.00 | | 95 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 182.00 | 224 564.00 | | 247 182.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 4 222.00 | | 11 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 760.00 | 100 128.00 | | 93 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 741.00 | 474 983.00 | | 653 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 131.00 | 1 180 747.00 | | 1 341 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 627.00 | 23 227.00 | 34 426.00 | 178 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 690.00 | 1 416.00 | | 26 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 937.00 | 21 810.00 | 34 426.00 | 151 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 182.00 | | | 247 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 498.00 | | | 202 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 436.00 | 366 436.00 | | 366 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 436.00 | 366 436.00 | | 393 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 741.00 | | | 653 741.00 |