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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 996.00 | 133 568.00 | 23 428.00 | 156 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 138.00 | 59 183.00 | 3 955.00 | 63 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 904.00 | 280 967.00 | 88 937.00 | 369 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 038.00 | 473 717.00 | 116 321.00 | 590 038.00 |
BT Marchandises | 389 119.00 | | 389 119.00 | 389 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 293.00 | 68 796.00 | 630 497.00 | 699 293.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 285 258.00 | | 285 258.00 | 285 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 135.00 | 68 796.00 | 1 337 339.00 | 1 406 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 173.00 | 542 513.00 | 1 453 660.00 | 1 996 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 111.00 | 29 046.00 | | 33 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 313.00 | 249 064.00 | | 263 313.00 |
DL TOTAL (I) | 312 923.00 | 294 611.00 | | 312 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 994 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 138.00 | 187 728.00 | | 789 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 6 567.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 736.00 | 1 189 220.00 | | 1 140 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 660.00 | 1 483 831.00 | | 1 453 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 566.00 | 633 290.00 | 4 053 856.00 | 3 420 566.00 |
FG Production vendue services | | 21 624.00 | 21 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 565.00 | 654 914.00 | 4 075 479.00 | 3 420 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 2 044.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 044.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | -2 044.00 | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 404.00 | 46 448.00 | | 97 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 650.00 | 3 299 819.00 | | 4 119 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 337.00 | 3 050 755.00 | | 3 856 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 313.00 | 249 064.00 | | 263 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 073.00 | 8 964.00 | | 581 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 038.00 | | | 590 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 042.00 | | | 433 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 633.00 | 2 362.00 | | 154 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 440.00 | 6 602.00 | | 426 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 651.00 | 49 067.00 | | 424 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 731.00 | 17 837.00 | | 115 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 920.00 | 31 230.00 | | 308 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 647.00 | | 851.00 | 69 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 647.00 | | 851.00 | 69 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 647.00 | | 851.00 | 69 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 138.00 | 789 138.00 | | 789 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 556.00 | 141 556.00 | | 141 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 045.00 | 617 045.00 | | 617 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 759.00 | 731 759.00 | | 731 759.00 |
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 736.00 | 1 140 736.00 | | 1 140 736.00 |