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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 990.00 | 6 860.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 115 653.00 | 49 796.00 | 65 857.00 | 115 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 717.00 | 52 584.00 | 258 133.00 | 310 717.00 |
BT Marchandises | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
BZ Autres créances | 177 831.00 | | 177 831.00 | 177 831.00 |
CF Disponibilités | 315 050.00 | | 315 050.00 | 315 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 501.00 | | 550 501.00 | 550 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 218.00 | 52 584.00 | 808 634.00 | 861 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 86 858.00 | 478 382.00 | | 86 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | 8 476.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 664 450.00 | 1 064 358.00 | | 664 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 3 776.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 448.00 | 94 511.00 | | 97 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | 39 825.00 | | 45 857.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 184.00 | 138 220.00 | | 144 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 634.00 | 1 202 578.00 | | 808 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 299.00 | 6 285.00 | | 46 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 309.00 | 6 285.00 | | 44 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 535.00 | 180 535.00 | | 180 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |