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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 280.00 | 11 999.00 | 27 281.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 009.00 | 73 499.00 | 3 303 510.00 | 3 377 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 2 614 725.00 | 342 307.00 | 2 272 419.00 | 2 614 725.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 628.00 | 342 307.00 | 2 288 321.00 | 2 630 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 637.00 | 415 805.00 | 5 591 831.00 | 6 007 637.00 |
CU Autres participations | 3 337 729.00 | 61 500.00 | 3 276 229.00 | 3 337 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 560.00 | 538 560.00 | | 538 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
DH Report à nouveau | -452 304.00 | -434 853.00 | | -452 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 880.00 | -17 450.00 | | -14 880.00 |
DK Provisions réglementées | -6 409.00 | -2 213.00 | | -6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 759.00 | 4 716 835.00 | | 4 697 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 081.00 | 45 807.00 | | 27 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 423.00 | 602 815.00 | | 708 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 3 098.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 395.00 | 7 309.00 | | 28 395.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 24 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 073.00 | 683 029.00 | | 894 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 831.00 | 5 399 864.00 | | 5 591 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 196.00 | 2 213.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 2 213.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | 2 213.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 598.00 | 143 114.00 | | 160 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 478.00 | 160 564.00 | | 175 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 880.00 | -17 450.00 | | -14 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 009.00 | | 5 000.00 | 3 372 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 729.00 | | 5 000.00 | 3 332 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 7 856.00 | 11 999.00 | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 7 856.00 | 11 999.00 | 4 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2 213.00 | | 4 196.00 | -2 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 974.00 | 33 333.00 | | 308 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 474.00 | 33 333.00 | | 370 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 261.00 | 33 333.00 | 4 196.00 | 368 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 608 125.00 | 2 608 125.00 | | 2 608 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 081.00 | 12 152.00 | 14 929.00 | 27 081.00 |
VI Groupe et associés | 708 423.00 | 708 423.00 | | 708 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 582.00 | 2 625 582.00 | | 2 625 582.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 073.00 | 879 143.00 | | 894 073.00 |