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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 321.00 | 1 534.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 679.00 | 15 089.00 | 1 590.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 625.00 | 116 519.00 | 13 106.00 | 129 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 640.00 | 131 929.00 | 181 711.00 | 313 640.00 |
BT Marchandises | 48 534.00 | 1 557.00 | 46 977.00 | 48 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 392.00 | 1 557.00 | 202 835.00 | 204 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 032.00 | 133 486.00 | 384 545.00 | 518 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 218 020.00 | 184 606.00 | | 218 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 178.00 | 93 414.00 | | 79 178.00 |
DL TOTAL (I) | 335 698.00 | 316 520.00 | | 335 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 41 949.00 | | 39 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217.00 | 13 395.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 847.00 | 78 376.00 | | 48 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 545.00 | 394 896.00 | | 384 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 576.00 | | 5 780.00 | 314 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 33 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 313 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 134 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 146 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 470.00 | | 1 710.00 | 136 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 997.00 | | 3 995.00 | 144 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 108.00 | | 74.00 | 33 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 432.00 | 7 185.00 | 6 688.00 | 131 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 176.00 | 4 000.00 | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 287.00 | 7 009.00 | 2 688.00 | 127 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | | |