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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 3 250.00 | 9 250.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 230.00 | 42 976.00 | 5 254.00 | 48 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 238.00 | 85 351.00 | 96 887.00 | 182 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 841.00 | 132 376.00 | 233 465.00 | 365 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BZ Autres créances | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 212 956.00 | | 212 956.00 | 212 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 259.00 | | 331 259.00 | 331 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 100.00 | 132 376.00 | 564 724.00 | 697 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 089.00 | 293 939.00 | | 310 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 315.00 | 16 149.00 | | 55 315.00 |
DL TOTAL (I) | 376 404.00 | 321 089.00 | | 376 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 533.00 | 99 347.00 | | 76 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 886.00 | 22 170.00 | | 59 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | 50 453.00 | | 51 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 320.00 | 172 692.00 | | 188 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 724.00 | 493 780.00 | | 564 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 474.00 | 96 159.00 | | 135 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 457.00 | | 11 791.00 | 364 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 407.00 | 365 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 407.00 | 242 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 584.00 | | 11 791.00 | 241 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 282.00 | 26 771.00 | 8 677.00 | 114 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 482.00 | 26 771.00 | 8 677.00 | 113 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
UX Autres créances clients | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 533.00 | 23 688.00 | 52 845.00 | 76 533.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 671.00 | 115 067.00 | 30 604.00 | 145 671.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 320.00 | 135 474.00 | 52 845.00 | 188 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |