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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 8 774.00 | 9 228.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 290.00 | 40 062.00 | 9 228.00 | 49 290.00 |
BT Marchandises | 722 862.00 | | 722 862.00 | 722 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 523.00 | | 795 523.00 | 795 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 813.00 | 40 062.00 | 804 751.00 | 844 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 735.00 | | | 257 735.00 |
DG Autres réserves | 256 297.00 | | | 256 297.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
DL TOTAL (I) | 616 993.00 | | | 616 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 751.00 | | | 804 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 776.00 | 3 286.00 | | 36 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | 3 286.00 | | 36 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VI Groupe et associés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ST Autres comptes | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 311.00 | | | 91 311.00 |