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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 2 611 290.00 | | 2 611 290.00 | 2 611 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 371.00 | | 2 615 371.00 | 2 615 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 371.00 | | 2 615 371.00 | 2 615 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 865.00 | 51 435.00 | | 633 865.00 |
DL TOTAL (I) | 634 165.00 | 51 735.00 | | 634 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 358 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 523 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 61 034.00 | | |
EA Autres dettes | 1 981 206.00 | 1 929 770.00 | | 1 981 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 206.00 | 1 990 804.00 | | 1 981 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 371.00 | 2 566 521.00 | | 2 615 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 206.00 | 1 990 804.00 | | 1 981 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -47 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 934.00 | 11 342.00 | | 585 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -47 931.00 | -40 094.00 | | -47 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 865.00 | 51 435.00 | | 633 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |