| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 259.00 | 1 121.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193.00 | 5 041.00 | 4 152.00 | 9 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 802.00 | | 125 802.00 | 125 802.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 444.00 | 5 041.00 | 222 403.00 | 227 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 609.00 | | | -182 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DP Provisions pour risques | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 403.00 | | | 222 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 696.00 | | 475 696.00 | 475 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 696.00 | | 475 696.00 | 475 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 947.00 | | | 509 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 826.00 | | | 431 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 824.00 | | 1 469.00 | 92 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 100.00 | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 100.00 | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 900.00 | | 1 380.00 | 86 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 89.00 | 2 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 462.00 | 8 954.00 | 78 375.00 | 74 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 481.00 | 8 954.00 | 78 375.00 | 71 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 690.00 | 11 020.00 | 8 690.00 | 8 690.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | 11 020.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 020.00 | 11 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 768.00 | 158 736.00 | 3 032.00 | 161 768.00 |
VW T.V.A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 871.00 | 155 871.00 | 50 000.00 | 205 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
YT Sous‐traitance | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 801.00 | | | 245 801.00 |