| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 943.00 | 229 919.00 | 17 025.00 | 246 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 451.00 | 215 352.00 | 91 099.00 | 306 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 626 431.00 | | 7 626 431.00 | 7 626 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 193 463.00 | 445 271.00 | 22 748 192.00 | 23 193 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 602.00 | | 943 602.00 | 943 602.00 |
BZ Autres créances | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
CF Disponibilités | 3 946 365.00 | | 3 946 365.00 | 3 946 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 140.00 | | 4 983 140.00 | 4 983 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 176 603.00 | 445 271.00 | 27 731 332.00 | 28 176 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660 401.00 | | | 7 660 401.00 |
CU Autres participations | 14 979 668.00 | | 14 979 668.00 | 14 979 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DG Autres réserves | 11 300 000.00 | 15 000 000.00 | | 11 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 317.00 | 422 981.00 | | 517 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 952 067.00 | 94 336.00 | | 8 952 067.00 |
DL TOTAL (I) | 21 151 854.00 | 15 899 787.00 | | 21 151 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 947.00 | 1 576 857.00 | | 994 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841 131.00 | 4 637 516.00 | | 3 841 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 242.00 | 81 312.00 | | 175 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 859.00 | 282 823.00 | | 1 561 859.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 3 464.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 478.00 | 6 581 971.00 | | 6 579 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 731 332.00 | 22 481 758.00 | | 27 731 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 247.00 | 6 581 971.00 | | 6 024 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 841 131.00 | | | 3 841 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 335.00 | | 786 335.00 | 786 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 335.00 | | 786 335.00 | 786 335.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 759 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 697 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 771 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 389.00 | | | 221 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 815.00 | 962 692.00 | | 10 766 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 749.00 | 868 357.00 | | 1 814 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 952 067.00 | 94 336.00 | | 8 952 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 238 448.00 | | 10 717 140.00 | 18 238 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 762 125.00 | 22 640 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762 125.00 | 23 193 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 858.00 | | 12 086.00 | 234 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 210.00 | | 5 241.00 | 301 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702 381.00 | | 10 699 813.00 | 17 702 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 454.00 | 47 817.00 | | 397 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 745.00 | 12 174.00 | | 217 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 708.00 | 35 644.00 | | 179 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 449.00 | 644 449.00 | | 644 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 723.00 | 702 723.00 | | 702 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 626 431.00 | 7 626 431.00 | | 7 626 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
UX Autres créances clients | 943 602.00 | 943 602.00 | | 943 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VC Groupe et associés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 947.00 | 439 715.00 | 555 232.00 | 994 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 682.00 | 3 196 682.00 | | 3 196 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 910.00 | | | 581 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 053.00 | 584 053.00 | | 584 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 697 176.00 | 8 697 176.00 | | 8 697 176.00 |
VW T.V.A. | 215 125.00 | 215 125.00 | | 215 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 478.00 | 6 024 247.00 | 555 232.00 | 6 579 478.00 |