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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 1 560.00 | 1 441.00 | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 788.00 | 45 793.00 | 12 995.00 | 58 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 927.00 | 29 342.00 | 4 585.00 | 33 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 257.00 | 76 696.00 | 72 561.00 | 149 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BZ Autres créances | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CF Disponibilités | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 429.00 | | 232 429.00 | 232 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 685.00 | 76 696.00 | 304 990.00 | 381 685.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 212 006.00 | | | 212 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 990.00 | | | 304 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 861.00 | | 579 861.00 | 579 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 861.00 | | 579 861.00 | 579 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 789.00 | | | 580 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 259.00 | | | 565 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 177.00 | | 1 080.00 | 148 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 421.00 | | 1 080.00 | 55 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 385.00 | 6 311.00 | | 70 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 715.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 540.00 | 5 596.00 | | 69 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UX Autres créances clients | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VC Groupe et associés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505.00 | 22 135.00 | 8 370.00 | 30 505.00 |
VI Groupe et associés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 984.00 | 84 614.00 | 8 370.00 | 92 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
ST Autres comptes | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |