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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 196.00 | 157 267.00 | 38 929.00 | 196 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 105.00 | 358.00 | 5 747.00 | 6 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 390.00 | 994 558.00 | 30 832.00 | 1 025 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 569.00 | 1 152 182.00 | 88 387.00 | 1 240 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 162 910.00 | 317 643.00 | 11 845 267.00 | 12 162 910.00 |
BZ Autres créances | 6 820 576.00 | | 6 820 576.00 | 6 820 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 704.00 | | 277 704.00 | 277 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 277 882.00 | 317 643.00 | 18 960 239.00 | 19 277 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 518 450.00 | 1 469 825.00 | 19 048 625.00 | 20 518 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 804.00 | 3 055 557.00 | | 3 347 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 681.00 | 4 292 247.00 | | 3 074 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 485.00 | 7 391 804.00 | | 6 466 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 142.00 | 2 186.00 | | 2 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142.00 | 2 186.00 | | 2 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 012 936.00 | 9 309 382.00 | | 11 012 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 151.00 | 400 875.00 | | 340 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 651.00 | 20 946.00 | | 14 651.00 |
EA Autres dettes | 1 207 430.00 | 213 263.00 | | 1 207 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 579 999.00 | 10 084 684.00 | | 12 579 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 048 625.00 | 17 478 674.00 | | 19 048 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 129 572.00 | | 45 129 572.00 | 45 129 572.00 |
FG Production vendue services | 8 359 900.00 | | 8 359 900.00 | 8 359 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 489 472.00 | | 53 489 472.00 | 53 489 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 797 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 184 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 574.00 | |
GE Autres charges | | | -119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 637 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 977.00 | 992 381.00 | | 32 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 977.00 | 1 054 063.00 | | 32 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 977.00 | 1 054 063.00 | | 32 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 205.00 | 1 712 174.00 | | 1 122 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 834 710.00 | 50 246 752.00 | | 53 834 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 760 029.00 | 45 954 505.00 | | 50 760 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 681.00 | 4 292 247.00 | | 3 074 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 186.00 | 2 142.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 162 910.00 | 12 162 910.00 | | 12 162 910.00 |
VB T. V. A. | 1 491 017.00 | 1 491 017.00 | | 1 491 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329 559.00 | 5 329 559.00 | | 5 329 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 983 486.00 | 18 983 486.00 | | 18 983 486.00 |