| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 360 244.00 | | 360 244.00 | 360 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925 032.00 | 29 361 140.00 | 4 563 893.00 | 33 925 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 742.00 | 52 920.00 | 12 822.00 | 65 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 449.00 | | 339 449.00 | 339 449.00 |
AX Avances et acomptes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 729 181.00 | 29 421 711.00 | 5 307 470.00 | 34 729 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 174.00 | 10 658.00 | 992 516.00 | 1 003 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563 018.00 | | 1 563 018.00 | 1 563 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036 946.00 | 829 985.00 | 6 206 960.00 | 7 036 946.00 |
BZ Autres créances | 18 367 476.00 | 772 447.00 | 17 595 029.00 | 18 367 476.00 |
CF Disponibilités | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 364.00 | | 676 364.00 | 676 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 208 768.00 | 1 613 090.00 | 27 595 678.00 | 29 208 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 937 950.00 | 31 034 802.00 | 32 903 148.00 | 63 937 950.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 758.00 | 6 059 767.00 | | -642 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 099.00 | -6 702 525.00 | | -1 402 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 716.00 | 922 647.00 | | 858 716.00 |
DL TOTAL (I) | -966 141.00 | 499 890.00 | | -966 141.00 |
DP Provisions pour risques | 629 190.00 | 3 500 712.00 | | 629 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 190.00 | 3 500 712.00 | | 629 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787.00 | 2 266.00 | | 2 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 386 408.00 | 16 415 993.00 | | 16 386 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 537.00 | 1 033 394.00 | | 1 005 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 794 363.00 | 11 197 156.00 | | 12 794 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 173.00 | 858 358.00 | | 766 173.00 |
EA Autres dettes | 1 580 784.00 | 1 555 872.00 | | 1 580 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 048.00 | 915 449.00 | | 704 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 240 099.00 | 31 978 489.00 | | 33 240 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 903 148.00 | 35 979 091.00 | | 32 903 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FD Production vendue biens | 12 943 866.00 | | 12 943 866.00 | 12 943 866.00 |
FG Production vendue services | 5 372 775.00 | | 5 372 775.00 | 5 372 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 320 151.00 | | 18 320 151.00 | 18 320 151.00 |
FM Production stockée | | | 29 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 683 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | 392 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 045 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676 996.00 | 1 445 463.00 | | 676 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 554.00 | 335 282.00 | | 659 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 550.00 | 1 780 745.00 | | 1 336 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 901.00 | 44 770.00 | | 240 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 463.00 | 438 476.00 | | 1 650 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 364.00 | 483 247.00 | | 1 891 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 814.00 | 1 297 498.00 | | -554 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 347 719.00 | 22 938 898.00 | | 26 347 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 749 818.00 | 29 641 423.00 | | 27 749 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 099.00 | -6 702 525.00 | | -1 402 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 243 793.00 | | 10 475 964.00 | 31 243 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 29 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622 683.00 | 35 097 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622 615.00 | 34 331 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 360 244.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 206 709.00 | | 10 115 720.00 | 31 206 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 440 606.00 | 992 035.00 | 8 921 713.00 | 22 440 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 432 956.00 | 992 035.00 | 8 921 713.00 | 22 432 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 712.00 | 33 175.00 | 2 904 697.00 | 3 500 712.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 987 852.00 | 676 798.00 | 1 638 173.00 | 2 987 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 384.00 | | 11 726.00 | 22 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 936.00 | 473 416.00 | 771 367.00 | 1 127 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 447.00 | | | 772 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910 621.00 | 1 150 214.00 | 2 421 266.00 | 4 910 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411 333.00 | 1 183 389.00 | 5 325 963.00 | 8 411 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 571.00 | | | 1 404 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 794 363.00 | 12 794 363.00 | | 12 794 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 784.00 | 1 580 784.00 | | 1 580 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 048.00 | 704 048.00 | | 704 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 763 333.00 | 6 763 333.00 | | 6 763 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 612.00 | | 273 612.00 | 273 612.00 |
VB T. V. A. | 612 010.00 | 612 010.00 | | 612 010.00 |
VC Groupe et associés | 17 286 946.00 | 17 286 946.00 | | 17 286 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 14 981 837.00 | 14 981 837.00 | | 14 981 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 340.00 | | | 1 526 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072 279.00 | | | 3 072 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
VP Divers | 307 827.00 | 307 827.00 | | 307 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 260.00 | 359 260.00 | | 359 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 364.00 | 676 364.00 | | 676 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 110 149.00 | 25 807 173.00 | 302 976.00 | 26 110 149.00 |
VW T.V.A. | 197 972.00 | 197 972.00 | | 197 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 234 562.00 | 30 829 992.00 | | 32 234 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |