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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 27 824.00 | 114.00 | 27 710.00 | 27 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 406.00 | 92 590.00 | 5 815.00 | 98 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 481.00 | 77 688.00 | 44 792.00 | 122 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 737.00 | 170 991.00 | 83 745.00 | 254 737.00 |
BT Marchandises | 75 046.00 | 617.00 | 74 429.00 | 75 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 213.00 | 388.00 | 30 824.00 | 31 213.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 328.00 | 1 005.00 | 278 322.00 | 279 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 066.00 | 171 997.00 | 362 068.00 | 534 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 112.00 | 50 983.00 | | 46 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 903.00 | 40 128.00 | | 13 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DL TOTAL (I) | 129 192.00 | 131 512.00 | | 129 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 564.00 | 348.00 | | 45 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | 75 499.00 | | 69 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 602.00 | 82 364.00 | | 76 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 876.00 | 158 213.00 | | 232 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 068.00 | 289 725.00 | | 362 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 484.00 | 158 213.00 | | 197 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 549.00 | | 717 549.00 | 717 549.00 |
FD Production vendue biens | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
FG Production vendue services | 159 923.00 | | 159 923.00 | 159 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 645.00 | | 879 645.00 | 879 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | 4 241.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 123.00 | 921 774.00 | | 891 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 220.00 | 881 646.00 | | 877 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 903.00 | 40 128.00 | | 13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 505.00 | | 69 932.00 | 185 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 254 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 248 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 480.00 | | 69 932.00 | 179 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 447.00 | 7 244.00 | 700.00 | 164 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 849.00 | 7 244.00 | 700.00 | 163 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 103.00 | | 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 492.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 492.00 | | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 167.00 | 9 775.00 | 35 392.00 | 45 167.00 |
VI Groupe et associés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VP Divers | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 876.00 | 197 485.00 | 35 392.00 | 232 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |