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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 608.00 | 11 165.00 | 9 443.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 226.00 | 180 975.00 | 1 199 251.00 | 1 380 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 067.00 | 209.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 621.00 | 1 067.00 | 214 554.00 | 215 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 847.00 | 182 042.00 | 1 413 805.00 | 1 595 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 535.00 | 43 707.00 | | 27 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 309.00 | -16 171.00 | | -15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 72 726.00 | 88 035.00 | | 72 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 10 724.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 4 273.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 752.00 | 63 144.00 | | 42 752.00 |
EA Autres dettes | 1 091 505.00 | 558 279.00 | | 1 091 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 078.00 | 636 419.00 | | 1 341 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 805.00 | 724 454.00 | | 1 413 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 078.00 | 636 419.00 | | 1 141 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 583 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 49 792.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -49 792.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 951.00 | 541 996.00 | | 699 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 259.00 | 558 167.00 | | 715 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 309.00 | -16 171.00 | | -15 309.00 |