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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 436.00 | 45 140.00 | 9 295.00 | 54 436.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 102.00 | 49 812.00 | 83 290.00 | 133 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 711.00 | | 161 711.00 | 161 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 813.00 | 49 812.00 | 245 002.00 | 294 813.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | | | 396.00 |
DH Report à nouveau | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DL TOTAL (I) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 002.00 | | | 245 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 312.00 | | | 353 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 538.00 | | | 328 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 102.00 | 18 000.00 | | 115 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | 18 000.00 | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203.00 | 3 608.00 | | 46 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | 3 608.00 | | 41 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 557.00 | 74 870.00 | 15 687.00 | 90 557.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 701.00 | 209 701.00 | | 209 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
ST Autres comptes | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 405.00 | | | 81 405.00 |