| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 907.00 | 90 620.00 | 22 287.00 | 112 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 353.00 | 93 017.00 | 25 336.00 | 118 353.00 |
BT Marchandises | 239 021.00 | | 239 021.00 | 239 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BZ Autres créances | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
CF Disponibilités | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 166.00 | | 770 166.00 | 770 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 519.00 | 93 017.00 | 795 502.00 | 888 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 399 804.00 | 393 533.00 | | 399 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | 6 271.00 | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 420 356.00 | 408 189.00 | | 420 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | 7 893.00 | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 445.00 | 129 870.00 | | 181 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | 88 354.00 | | 119 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 249.00 | 49 608.00 | | 71 249.00 |
EA Autres dettes | | 2 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 145.00 | 278 955.00 | | 375 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 502.00 | 687 144.00 | | 795 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 145.00 | 276 552.00 | | 375 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 814.00 | | 1 175 814.00 | 1 175 814.00 |
FG Production vendue services | 216 185.00 | | 216 185.00 | 216 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 686.00 | 14 235.00 | | 29 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 686.00 | 14 235.00 | | 29 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 686.00 | -14 235.00 | | -29 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 075.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 119.00 | 1 290 384.00 | | 1 396 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 951.00 | 1 284 113.00 | | 1 383 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | 6 271.00 | | 12 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 529.00 | 11 488.00 | | 81 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | 11 488.00 | | 81 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UX Autres créances clients | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VP Divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 701.00 | 193 701.00 | | 193 701.00 |