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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 996.00 | 51 875.00 | 27 121.00 | 78 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 788.00 | 274 376.00 | 15 413.00 | 289 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 272.00 | 353 744.00 | 66 528.00 | 420 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 141.00 | | 1 559 141.00 | 1 559 141.00 |
BZ Autres créances | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CF Disponibilités | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 166.00 | | 1 799 166.00 | 1 799 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 437.00 | 353 744.00 | 1 865 694.00 | 2 219 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 476 269.00 | 302 597.00 | | 476 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 321.00 | 173 672.00 | | 158 321.00 |
DL TOTAL (I) | 677 491.00 | 519 169.00 | | 677 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173.00 | 19 496.00 | | 13 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 116 869.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 380.00 | 729 038.00 | | 680 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 047.00 | 684 197.00 | | 494 047.00 |
EA Autres dettes | | 7 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 203.00 | 1 556 900.00 | | 1 188 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 694.00 | 2 076 069.00 | | 1 865 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 125 949.00 | | 6 125 949.00 | 6 125 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 949.00 | | 6 125 949.00 | 6 125 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731.00 | 5 448.00 | | 19 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981.00 | 5 448.00 | | 19 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 364.00 | 79 457.00 | | 23 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 364.00 | 79 457.00 | | 23 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | -74 008.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 142.00 | 67 085.00 | | 57 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 565.00 | 7 473 955.00 | | 6 272 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 244.00 | 7 300 283.00 | | 6 114 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 321.00 | 173 672.00 | | 158 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 406.00 | 30 327.00 | | 32 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 756.00 | | 17 049.00 | 424 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 533.00 | 420 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 533.00 | 375 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 459.00 | | 17 049.00 | 380 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 758.00 | 25 518.00 | 21 533.00 | 349 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 826.00 | 476.00 | | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 933.00 | 25 042.00 | 21 533.00 | 329 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 380.00 | 680 380.00 | | 680 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 141.00 | 1 559 141.00 | | 1 559 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VP Divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 933.00 | 1 640 183.00 | 8 750.00 | 1 648 933.00 |
VW T.V.A. | 367 998.00 | 367 998.00 | | 367 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 203.00 | 1 188 203.00 | | 1 188 203.00 |