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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 341.00 | 82 691.00 | 57 650.00 | 140 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 217.00 | 225 414.00 | 151 802.00 | 377 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 583.00 | 144 881.00 | 116 701.00 | 261 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 561.00 | 452 988.00 | 451 573.00 | 904 561.00 |
BT Marchandises | 692 631.00 | | 692 631.00 | 692 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 584.00 | 32 861.00 | 958 723.00 | 991 584.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
CF Disponibilités | 316 411.00 | | 316 411.00 | 316 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 471.00 | 32 861.00 | 2 144 609.00 | 2 177 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 032.00 | 485 849.00 | 2 596 183.00 | 3 082 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 366 474.00 | 1 162 170.00 | | 1 366 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 804.00 | 226 291.00 | | 310 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 939.00 | 89 795.00 | | 66 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 605.00 | 1 486 645.00 | | 1 752 605.00 |
DP Provisions pour risques | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 099.00 | 44 815.00 | | 82 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 436.00 | 306 707.00 | | 98 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 563.00 | 2 873.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 563.00 | 543 756.00 | | 366 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 920.00 | 116 385.00 | | 179 920.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | 18 909.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 019.00 | 1 033 447.00 | | 766 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 183.00 | 2 597 650.00 | | 2 596 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 205.00 | 1 013 147.00 | | 704 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 268.00 | | 185 322.00 | 748 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 028.00 | 904 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 028.00 | 638 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 342.00 | | 3 000.00 | 137 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 427.00 | | 181 403.00 | 486 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 500.00 | | 920.00 | 124 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 621.00 | 104 781.00 | 16 414.00 | 364 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 232.00 | 38 460.00 | | 44 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 389.00 | 66 321.00 | 16 414.00 | 320 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
6T Sur comptes clients | 21 752.00 | 14 366.00 | 3 257.00 | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 752.00 | 14 366.00 | 3 257.00 | 21 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 310.00 | 14 366.00 | 3 257.00 | 99 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 366.00 | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 563.00 | 366 563.00 | | 366 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
UX Autres créances clients | 952 151.00 | 952 151.00 | | 952 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
VB T. V. A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 19 186.00 | 40 473.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VP Divers | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 601.00 | 1 048 748.00 | 64 853.00 | 1 113 601.00 |
VW T.V.A. | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 456.00 | 695 642.00 | 40 473.00 | 757 456.00 |