| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 134.00 | 42 049.00 | 85.00 | 42 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 829.00 | 73 094.00 | 40 735.00 | 113 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 309.00 | 3 575.00 | 186 734.00 | 190 309.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 260 527.00 | | 260 527.00 | 260 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 523.00 | 3 575.00 | 482 948.00 | 486 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 352.00 | 76 669.00 | 523 683.00 | 600 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
DH Report à nouveau | -55 828.00 | | | -55 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 044.00 | | | 362 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 683.00 | | | 523 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 044.00 | | | 362 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
FG Production vendue services | 833 152.00 | | 833 152.00 | 833 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 416.00 | | 866 416.00 | 866 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 486.00 | | | 875 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 825.00 | | | 878 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 777.00 | | | 114 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 113 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 73 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 844.00 | 11 198.00 | 949.00 | 62 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 844.00 | 11 198.00 | 949.00 | 62 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 403.00 | 225 996.00 | 2 407.00 | 228 403.00 |
VW T.V.A. | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 044.00 | 362 044.00 | | 362 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
ST Autres comptes | 516 400.00 | | | 516 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 645.00 | | | 494 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 283.00 | | | 173 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 683.00 | | | 647 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |