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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 418.00 | 6 584.00 | 113 834.00 | 120 418.00 |
AP Constructions | 206 575.00 | 17 441.00 | 189 135.00 | 206 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 030.00 | 7 940.00 | 45 090.00 | 53 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 901.00 | 27 040.00 | 158 862.00 | 185 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 264.00 | 68 754.00 | 512 510.00 | 581 264.00 |
BT Marchandises | 4 184 410.00 | | 4 184 410.00 | 4 184 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283 908.00 | | 1 283 908.00 | 1 283 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
BZ Autres créances | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CF Disponibilités | 950 849.00 | | 950 849.00 | 950 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 310.00 | | 6 683 310.00 | 6 683 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 574.00 | 68 754.00 | 7 195 820.00 | 7 264 574.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DH Report à nouveau | 293 984.00 | | | 293 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 488.00 | | | 1 016 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 620.00 | | | 3 216 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 420.00 | | | 1 469 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 702.00 | | | 645 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 433.00 | | | 664 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
EA Autres dettes | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 332.00 | | | 6 179 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 820.00 | | | 7 195 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 045.00 | | | 4 316 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 878.00 | | | 1 005 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 403 893.00 | 2 882 858.00 | 23 286 751.00 | 20 403 893.00 |
FG Production vendue services | 492 634.00 | 142 330.00 | 634 964.00 | 492 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 896 527.00 | 3 025 188.00 | 23 921 715.00 | 20 896 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 926 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 711 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 530 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 944.00 | | | -11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 004 181.00 | | | 24 004 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 702 766.00 | | | 23 702 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 172.00 | | 104 092.00 | 477 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 414.00 | | 104 092.00 | 341 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 131.00 | 38 873.00 | | 20 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 6 338.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 32 535.00 | | 19 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 433.00 | 664 433.00 | | 664 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VB T. V. A. | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 878.00 | 1 005 878.00 | | 1 005 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 742.00 | 347 455.00 | 1 853 282.00 | 2 210 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 420.00 | 1 469 420.00 | | 1 469 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 733.00 | 264 143.00 | 5 590.00 | 269 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 630.00 | 3 670 343.00 | 1 853 282.00 | 5 533 630.00 |