| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 2 599.00 | 3 245.00 | 5 845.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 614.00 | | 5 640 614.00 | 5 640 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 13 852.00 | 1 687.00 | 15 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BF Prêts | 40 839.00 | 15 375.00 | 25 465.00 | 40 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 839.00 | 15 375.00 | 25 465.00 | 40 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 187.00 | 67 176.00 | 5 671 011.00 | 5 738 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 462.00 | 52 558.00 | 33 904.00 | 86 462.00 |
BT Marchandises | 28 448 360.00 | 238 385.00 | 28 209 975.00 | 28 448 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 762 587.00 | | 17 762 587.00 | 17 762 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135 611.00 | 189 985.00 | 8 945 627.00 | 9 135 611.00 |
BZ Autres créances | 768 319.00 | | 768 319.00 | 768 319.00 |
CF Disponibilités | 216 432.00 | | 216 432.00 | 216 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 519 210.00 | 480 928.00 | 56 038 283.00 | 56 519 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 257 398.00 | 548 104.00 | 61 709 294.00 | 62 257 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 560 750.00 | 27 560 750.00 | | 27 560 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 541 171.00 | -3 731 858.00 | | -4 541 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 159.00 | -809 313.00 | | 372 159.00 |
DL TOTAL (I) | 23 391 737.00 | 23 019 579.00 | | 23 391 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 363.00 | 4 578.00 | | 8 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 363.00 | 4 578.00 | | 8 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021 508.00 | 10 024 445.00 | | 10 021 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 166 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 837 008.00 | 2 347 408.00 | | 14 837 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562 523.00 | 9 504 328.00 | | 9 562 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 096.00 | 2 032 205.00 | | 1 704 096.00 |
EA Autres dettes | 2 184 057.00 | 11 307 345.00 | | 2 184 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 309 193.00 | 42 382 380.00 | | 38 309 193.00 |
ED (V) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 709 294.00 | 65 406 537.00 | | 61 709 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 748 115.00 | 13 670 304.00 | 20 418 419.00 | 6 748 115.00 |
FG Production vendue services | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 200.00 | 13 670 304.00 | 20 463 504.00 | 6 793 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 821 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 100 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 123 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 7 108.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 7 108.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 904.00 | 217 758.00 | | 12 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 528.00 | 217 758.00 | | 14 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 207.00 | -210 650.00 | | -14 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 821 555.00 | 17 975 260.00 | | 20 821 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449 396.00 | 18 784 573.00 | | 20 449 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 159.00 | -809 313.00 | | 372 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 620.00 | | 1 261.00 | 5 774 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 694.00 | 5 738 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 193.00 | 5 646 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 50 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 676 651.00 | | | 5 676 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 130.00 | | 1 261.00 | 57 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 171.00 | 3 134.00 | 28 706.00 | 28 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 171.00 | 3 134.00 | 28 706.00 | 28 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 363.00 | 4 251.00 | | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | 4 251.00 | | 8 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 816.00 | 7 859 816.00 | | 7 859 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 995.00 | 400 995.00 | | 400 995.00 |
UP Prêts | 17 803 426.00 | 17 803 426.00 | | 17 803 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330 484.00 | 16 330 484.00 | | 16 330 484.00 |
UX Autres créances clients | 9 020 769.00 | 9 020 769.00 | | 9 020 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
VB T. V. A. | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 138 550.00 | 5 138 550.00 | | 5 138 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 602 547.00 | 602 547.00 | | 602 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 970.00 | 417 970.00 | | 417 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806 275.00 | 27 806 275.00 | | 27 806 275.00 |
VW T.V.A. | 1 646 514.00 | 1 646 514.00 | | 1 646 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 152 177.00 | 15 152 177.00 | | 15 152 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |