| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 2 943 240.00 | 1 227 015.00 | 1 716 225.00 | 2 943 240.00 |
AP Constructions | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 226.00 | 358 949.00 | 77 277.00 | 436 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 990.00 | 196 176.00 | 7 814.00 | 203 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 240.00 | 1 861 838.00 | 1 851 403.00 | 3 713 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CF Disponibilités | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 796.00 | | 217 796.00 | 217 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 036.00 | 1 861 838.00 | 2 069 198.00 | 3 931 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 394 491.00 | 1 503 435.00 | | 1 394 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 142.00 | -108 944.00 | | -521 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 151.00 | 2 434 293.00 | | 1 913 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 330 033.00 | | 118 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 892.00 | 42 656.00 | | 36 892.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 333.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 047.00 | 373 164.00 | | 156 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 198.00 | 2 807 456.00 | | 2 069 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 378.00 | | 635 378.00 | 635 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 378.00 | | 635 378.00 | 635 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 872.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 148 049.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | 10 742.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605 790.00 | | | 1 605 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611 543.00 | 10 742.00 | | 1 611 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610 710.00 | 137 307.00 | | -1 610 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 823.00 | 1 036 127.00 | | 1 785 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 964.00 | 1 145 071.00 | | 2 306 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 142.00 | -108 944.00 | | -521 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 341.00 | 17 558.00 | 1 019 062.00 | 2 863 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 153.00 | | 1 019 062.00 | 2 246 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 188.00 | 17 558.00 | | 617 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 246 077.00 | | 1 019 062.00 | 2 246 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 077.00 | | 1 019 062.00 | 2 246 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 077.00 | | 1 019 062.00 | 2 246 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 248.00 | 84 247.00 | | 84 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 047.00 | 156 048.00 | | 156 047.00 |