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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 050.00 | 31 382.00 | 3 668.00 | 35 050.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 294 387.00 | 290 335.00 | 4 051.00 | 294 387.00 |
AP Constructions | 1 082 785.00 | 588 035.00 | 494 750.00 | 1 082 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 361.00 | 238 189.00 | 121 173.00 | 359 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 690.00 | 743 184.00 | 133 506.00 | 876 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 069.00 | 1 891 125.00 | 895 944.00 | 2 787 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 460.00 | 3 615.00 | 37 845.00 | 41 460.00 |
BZ Autres créances | 597 049.00 | | 597 049.00 | 597 049.00 |
CF Disponibilités | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 521.00 | 3 615.00 | 782 906.00 | 786 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 590.00 | 1 894 740.00 | 1 678 849.00 | 3 573 590.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 352 648.00 | 295 927.00 | | 352 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 189.00 | 56 721.00 | | -86 189.00 |
DL TOTAL (I) | 274 929.00 | 361 118.00 | | 274 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 876.00 | 683 721.00 | | 935 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 684.00 | | | 263 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 565.00 | 129 584.00 | | 126 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 981.00 | 82 977.00 | | 60 981.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 5 799.00 | | 16 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 920.00 | 903 273.00 | | 1 403 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 849.00 | 1 264 391.00 | | 1 678 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 410.00 | | 1 281 080.00 | 2 670 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 058.00 | 8 363.00 | 2 787 069.00 | 1 156 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 058.00 | 8 363.00 | 2 613 223.00 | 1 156 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 564.00 | | 1 281 080.00 | 2 496 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 106.00 | 936 302.00 | 832 283.00 | 1 787 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 033.00 | 5 349.00 | | 26 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 073.00 | 930 953.00 | 832 283.00 | 1 761 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VC Groupe et associés | 510 883.00 | 510 883.00 | | 510 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 876.00 | 425 901.00 | 323 789.00 | 935 876.00 |
VI Groupe et associés | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 409.00 | | | 331 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 029.00 | 761 029.00 | | 761 029.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 920.00 | 893 946.00 | 323 789.00 | 1 403 920.00 |