| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096.00 | 5 088.00 | 8.00 | 5 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 476.00 | 54 036.00 | 17 440.00 | 71 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 779.00 | 59 969.00 | 21 810.00 | 81 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 546.00 | 6 926.00 | 82 619.00 | 89 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
BZ Autres créances | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CF Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 369.00 | 6 926.00 | 311 443.00 | 318 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 148.00 | 66 895.00 | 333 253.00 | 400 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 095.00 | 118 986.00 | | 86 095.00 |
DH Report à nouveau | | -47 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298.00 | 39 714.00 | | 44 298.00 |
DL TOTAL (I) | 135 033.00 | 115 695.00 | | 135 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 951.00 | 57 496.00 | | 45 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | 35 073.00 | | 52 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 340.00 | 50 302.00 | | 73 340.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 807.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 220.00 | 143 797.00 | | 198 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 253.00 | 259 492.00 | | 333 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 220.00 | 143 797.00 | | 198 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 529.00 | | 1 374 529.00 | 1 374 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 529.00 | | 1 374 529.00 | 1 374 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | 372.00 | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 955.00 | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 604.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 1 150.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -194.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 546.00 | 1 093 015.00 | | 1 392 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 248.00 | 1 053 300.00 | | 1 348 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 298.00 | 39 714.00 | | 44 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 123.00 | 175 761.00 | 4 362.00 | 180 123.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |