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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 29 681.00 | 4 645.00 | 34 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 215.00 | 31 570.00 | 4 645.00 | 36 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 244.00 | 5 777.00 | 140 466.00 | 146 244.00 |
072 Créances – Autres | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 321.00 | 5 777.00 | 300 543.00 | 306 321.00 |
110 Total général Actif | 342 535.00 | 37 347.00 | 305 188.00 | 342 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 871.00 | 329 458.00 | | 328 871.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 006.00 | 2 139.00 | | 3 006.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 166.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 726.00 | 331 763.00 | | 353 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 247.00 | 192 129.00 | | 205 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
242 Autres charges externes. | 41 342.00 | 37 412.00 | | 41 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 6 318.00 | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 581.00 | 65 860.00 | | 82 581.00 |
252 Charges sociales | 22 555.00 | 23 031.00 | | 22 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | 730.00 | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 83.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 600.00 | 325 563.00 | | 351 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 126.00 | 6 200.00 | | 2 126.00 |
280 Produits financiers | | 2 098.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 43.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | 7 198.00 | | 1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |