| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 960.00 | 12 527.00 | 17 432.00 | 29 960.00 |
AP Constructions | 265 560.00 | 248 736.00 | 16 823.00 | 265 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 17 746.00 | 9 660.00 | 27 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742 041.00 | | 742 041.00 | 742 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 530.00 | 281 683.00 | 814 846.00 | 1 096 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
BZ Autres créances | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 141.00 | | 288 141.00 | 288 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 671.00 | 281 683.00 | 1 102 988.00 | 1 384 671.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 674 268.00 | | | 674 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DL TOTAL (I) | 728 954.00 | | | 728 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
EA Autres dettes | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 033.00 | | | 374 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 988.00 | | | 1 102 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 033.00 | | | 374 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 911.00 | | 462 911.00 | 462 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 911.00 | | 462 911.00 | 462 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 127.00 | | | 526 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 241.00 | | | 503 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 308.00 | | 6 222.00 | 1 090 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 812.00 | | 6 222.00 | 287 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 930.00 | | | 770 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 618.00 | 14 066.00 | 281 684.00 | 267 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 1 997.00 | 14 134.00 | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 482.00 | 12 069.00 | 267 550.00 | 255 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 446.00 | 265 596.00 | 28 850.00 | 294 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 034.00 | 374 034.00 | | 374 034.00 |