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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 949.00 | 75 407.00 | 105 542.00 | 180 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 602.00 | 87 832.00 | 162 770.00 | 250 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 655.00 | | 200 655.00 | 200 655.00 |
CF Disponibilités | 163 314.00 | | 163 314.00 | 163 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 980.00 | | 412 980.00 | 412 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 582.00 | 87 832.00 | 575 750.00 | 663 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 397.00 | 289 816.00 | | 307 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 493.00 | 172 901.00 | | 165 493.00 |
DL TOTAL (I) | 481 690.00 | 471 517.00 | | 481 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 81 074.00 | | 42 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 86 479.00 | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 060.00 | 167 561.00 | | 94 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 750.00 | 639 078.00 | | 575 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 130.00 | | 86 949.00 | 193 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 476.00 | 250 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 477.00 | 180 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 477.00 | | 86 949.00 | 123 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 768.00 | 23 668.00 | 20 604.00 | 84 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 344.00 | 23 668.00 | 20 604.00 | 72 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |