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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 455.00 | 580 491.00 | 138 964.00 | 719 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
AN Terrains | 1 252 913.00 | 59 530.00 | 1 193 383.00 | 1 252 913.00 |
AP Constructions | 131 354.00 | 73 011.00 | 58 342.00 | 131 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 352.00 | 935 469.00 | 142 884.00 | 1 078 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 574.00 | 1 832 020.00 | 65 554.00 | 1 897 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 565 786.00 | | 11 565 786.00 | 11 565 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525 127.00 | 3 420 990.00 | 12 104 137.00 | 15 525 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
BN En cours de production de biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BT Marchandises | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 857.00 | | 182 857.00 | 182 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 155.00 | 20 107.00 | 2 980 048.00 | 3 000 155.00 |
BZ Autres créances | 1 267 714.00 | | 1 267 714.00 | 1 267 714.00 |
CF Disponibilités | 715 292.00 | | 715 292.00 | 715 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 691.00 | 20 107.00 | 5 683 584.00 | 5 703 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 818.00 | 3 441 098.00 | 17 787 721.00 | 21 228 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 467 230.00 | | | 5 467 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 895.00 | | | 1 087 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 490.00 | | | 6 674 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 940.00 | | | 4 558 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 320.00 | | | 3 126 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 589.00 | | | 1 194 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037 311.00 | | | 1 037 311.00 |
EA Autres dettes | 1 196 070.00 | | | 1 196 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 113 230.00 | | | 11 113 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 787 721.00 | | | 17 787 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 786.00 | | | 6 963 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 901 944.00 | 64 005.00 | 9 965 949.00 | 9 901 944.00 |
FD Production vendue biens | 15 541 400.00 | 38 798.00 | 15 580 198.00 | 15 541 400.00 |
FG Production vendue services | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 471 981.00 | 102 802.00 | 25 574 783.00 | 25 471 981.00 |
FM Production stockée | | | 5 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 682 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 323 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 277 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 170 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 663.00 | | | 214 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 466.00 | | | 233 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 950.00 | | | 194 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 759.00 | | | 240 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 734 447.00 | | | 25 734 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646 552.00 | | | 24 646 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 895.00 | | | 1 087 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746 537.00 | | 7 812 184.00 | 7 746 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 838.00 | 15 755.00 | 15 525 127.00 | 17 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 15 755.00 | 14 673 066.00 | 17 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 952.00 | | 36 099.00 | 815 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 574.00 | | 7 776 084.00 | 6 930 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 822.00 | 269 924.00 | 15 755.00 | 3 166 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 682.00 | 77 809.00 | | 502 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 140.00 | 192 115.00 | 15 755.00 | 2 664 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 034.00 | | 14 568.00 | 26 034.00 |
6T Sur comptes clients | 28 104.00 | 4 069.00 | 12 066.00 | 28 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 104.00 | 4 069.00 | 12 066.00 | 28 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 137.00 | 4 069.00 | 26 633.00 | 54 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 320.00 | 3 126 320.00 | | 3 126 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 248.00 | 520 248.00 | | 520 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 038.00 | 549 038.00 | | 549 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037 311.00 | 1 037 311.00 | | 1 037 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 070.00 | 1 196 070.00 | | 1 196 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 942.00 | 2 978 942.00 | | 2 978 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VB T. V. A. | 482 484.00 | 482 484.00 | | 482 484.00 |
VC Groupe et associés | 776 752.00 | 776 752.00 | | 776 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 940.00 | 409 496.00 | 2 033 334.00 | 4 558 940.00 |
VI Groupe et associés | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 072.00 | | | 439 072.00 |
VP Divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 324.00 | 91 077.00 | 2 247.00 | 93 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 193.00 | 4 358 946.00 | 2 247.00 | 4 361 193.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 113 230.00 | 6 963 786.00 | 2 033 334.00 | 11 113 230.00 |