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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 4 478.00 | 79.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 856.00 | 4 478.00 | 20 379.00 | 24 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
BZ Autres créances | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 256 164.00 | | 4 256 164.00 | 4 256 164.00 |
CF Disponibilités | 377 685.00 | | 377 685.00 | 377 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 652.00 | | 4 841 652.00 | 4 841 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 508.00 | 4 478.00 | 4 862 030.00 | 4 866 508.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 450.00 | | | 618 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 120.00 | | | 722 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
DG Autres réserves | 2 931 304.00 | | | 2 931 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 979.00 | | | 4 328 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
EA Autres dettes | 392 669.00 | | | 392 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 052.00 | | | 533 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 030.00 | | | 4 862 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 052.00 | | | 533 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 982.00 | | 203 982.00 | 203 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 982.00 | | 203 982.00 | 203 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | 288.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 288.00 | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 669.00 | 392 669.00 | | 392 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
VB T. V. A. | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VI Groupe et associés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 103.00 | 207 803.00 | 15 300.00 | 223 103.00 |
VW T.V.A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 052.00 | 533 052.00 | | 533 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ST Autres comptes | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 43.00 | | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |