| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 46 499.00 | 31 113.00 | 15 386.00 | 46 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 52 866.00 | 4 268.00 | 57 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 128.00 | 111 607.00 | 91 521.00 | 203 128.00 |
BT Marchandises | 84 338.00 | 36 319.00 | 48 019.00 | 84 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 814.00 | 2 825.00 | 116 989.00 | 119 814.00 |
BZ Autres créances | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CF Disponibilités | 441 868.00 | | 441 868.00 | 441 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 624.00 | 39 144.00 | 655 480.00 | 694 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 753.00 | 150 751.00 | 747 001.00 | 897 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 433.00 | 524 599.00 | | 546 433.00 |
DH Report à nouveau | | -45 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | 66 879.00 | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 628 744.00 | 592 180.00 | | 628 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301.00 | 3 205.00 | | 1 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301.00 | 3 205.00 | | 1 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 333.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | 173 841.00 | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 627.00 | 60 125.00 | | 46 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 189.00 | 36 418.00 | | 46 189.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 7 032.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 956.00 | 277 749.00 | | 116 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 001.00 | 873 134.00 | | 747 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 956.00 | 277 749.00 | | 116 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 333.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 129.00 | | 1 350 129.00 | 1 350 129.00 |
FG Production vendue services | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 484.00 | | 1 355 484.00 | 1 355 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 046.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 575.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 575.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 2 499.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 862.00 | 1 663 335.00 | | 1 414 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 299.00 | 1 596 456.00 | | 1 378 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 563.00 | 66 879.00 | | 36 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 553.00 | 17 054.00 | | 94 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 925.00 | 17 054.00 | | 66 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 205.00 | 1 301.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205.00 | 1 301.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 218.00 | 36 319.00 | 29 218.00 | 29 218.00 |
6T Sur comptes clients | 14 290.00 | 13 641.00 | 25 106.00 | 14 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 508.00 | 49 960.00 | 54 324.00 | 43 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 713.00 | 51 261.00 | 57 529.00 | 46 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 261.00 | 57 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 418.00 | 168 418.00 | 14 000.00 | 182 418.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 4 976.00 | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 337.00 | 57 424.00 | | 17 337.00 |
ST Autres comptes | 116 508.00 | 113 503.00 | | 116 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 862.00 | 5 557.00 | | 5 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 273.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 427.00 | 29 137.00 | | 16 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 847.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | 7 823.00 | | 7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 019.00 | 380 518.00 | | 337 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 541.00 | 158 975.00 | | 144 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 134.00 | 229 894.00 | | 180 134.00 |