| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 810.00 | 137.00 | 947.00 |
AN Terrains | 287 506.00 | 120 106.00 | 167 400.00 | 287 506.00 |
AP Constructions | 59 626.00 | 54 667.00 | 4 959.00 | 59 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 409.00 | 1 005 780.00 | 344 630.00 | 1 350 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 653.00 | 1 194 493.00 | 517 159.00 | 1 711 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BT Marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
BZ Autres créances | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 830.00 | 1 194 493.00 | 808 337.00 | 2 002 830.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
DG Autres réserves | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
DH Report à nouveau | -260 725.00 | -289 323.00 | | -260 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | 28 598.00 | | 9 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 621.00 | 16 995.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 224 783.00 | 218 667.00 | | 224 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 146.00 | 349 808.00 | | 263 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 346.00 | 251 536.00 | | 317 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 761.00 | | 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 59 494.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 553.00 | 661 599.00 | | 583 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 337.00 | 880 266.00 | | 808 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
FG Production vendue services | 478 953.00 | | 478 953.00 | 478 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 207.00 | | 771 207.00 | 771 207.00 |
FM Production stockée | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | 4 077.00 | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 5 273.00 | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | 315.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 468.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | 4 805.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 045.00 | 535 271.00 | | 779 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 554.00 | 506 673.00 | | 769 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491.00 | 28 598.00 | | 9 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 220.00 | | 75 112.00 | 1 689 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 713.00 | 1 711 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 713.00 | 1 710 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 273.00 | | 75 112.00 | 1 688 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 396.00 | 80 097.00 | | 1 114 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 396.00 | 80 097.00 | | 1 114 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 146.00 | 116 761.00 | 146 385.00 | 263 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
VB T. V. A. | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VC Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VP Divers | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 674.00 | 252 674.00 | | 252 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 553.00 | 437 168.00 | 146 385.00 | 583 553.00 |