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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 12 997.00 | 9 046.00 | 22 042.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 014.00 | 12 997.00 | 13 018.00 | 26 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | 1 289.00 | 20 453.00 | 21 743.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
084 Disponibilités | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 156.00 | 1 289.00 | 54 867.00 | 56 156.00 |
110 Total général Actif | 82 171.00 | 14 286.00 | 67 885.00 | 82 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 596.00 | 39 133.00 | | 32 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 428.00 | 42 146.00 | | 47 428.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | 1 746.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 041.00 | 83 025.00 | | 81 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079.00 | 32 194.00 | | 28 079.00 |
242 Autres charges externes. | 31 724.00 | 27 272.00 | | 31 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 231.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 738.00 | 9 006.00 | | 7 738.00 |
252 Charges sociales | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 600.00 | 3 658.00 | | 5 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 289.00 | 603.00 | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 1.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 137.00 | 72 965.00 | | 77 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 904.00 | 10 060.00 | | 3 904.00 |
280 Produits financiers | 1 033.00 | 180.00 | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 3.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 135.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 1 536.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 827.00 | 8 566.00 | | 3 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 603.00 | | | 603.00 |