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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 764.00 | 69 339.00 | 4 425.00 | 73 764.00 |
AP Constructions | 312 123.00 | 312 123.00 | | 312 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 124.00 | 47 543.00 | 20 581.00 | 68 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 169.00 | 329 188.00 | 109 982.00 | 439 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 631.00 | 758 193.00 | 196 439.00 | 954 631.00 |
BT Marchandises | 1 183 346.00 | | 1 183 346.00 | 1 183 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 669.00 | 31 833.00 | 618 836.00 | 650 669.00 |
BZ Autres créances | 138 235.00 | | 138 235.00 | 138 235.00 |
CF Disponibilités | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 467.00 | 31 833.00 | 2 158 634.00 | 2 190 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 098.00 | 790 026.00 | 2 355 072.00 | 3 145 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DH Report à nouveau | -641 645.00 | -463 558.00 | | -641 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 981.00 | -178 087.00 | | 186 981.00 |
DL TOTAL (I) | 550 025.00 | 363 045.00 | | 550 025.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 645 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 506.00 | 148.00 | | 254 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 842.00 | 91 889.00 | | 175 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 991.00 | 269 549.00 | | 416 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 506.00 | 225 055.00 | | 260 506.00 |
EA Autres dettes | 37 202.00 | 12 682.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 047.00 | 1 244 322.00 | | 1 745 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 072.00 | 1 637 367.00 | | 2 355 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 515.00 | | 382 563.00 | 1 174 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 320.00 | 61 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 448.00 | 954 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 127.00 | 819 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 935.00 | | 1 829.00 | 71 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 810.00 | | 380 734.00 | 770 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 771.00 | | | 331 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 921.00 | 343 299.00 | 315 265.00 | 729 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 426.00 | 7 675.00 | | 61 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 495.00 | 335 623.00 | 315 265.00 | 668 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 991.00 | 416 991.00 | | 416 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 506.00 | 260 506.00 | | 260 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
UX Autres créances clients | 615 123.00 | 615 123.00 | | 615 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VB T. V. A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 107 206.00 | 492 794.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 039.00 | 254 039.00 | | 254 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 132.00 | 850 681.00 | 61 451.00 | 912 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 205.00 | 1 076 411.00 | 492 794.00 | 1 569 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |