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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 899.00 | 34 543.00 | 7 356.00 | 41 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 241.00 | 34 543.00 | 18 698.00 | 53 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 248.00 | | 839 248.00 | 839 248.00 |
BZ Autres créances | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
CF Disponibilités | 742 272.00 | | 742 272.00 | 742 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 049.00 | | 1 705 049.00 | 1 705 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 291.00 | 34 543.00 | 1 723 747.00 | 1 758 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 758.00 | | | 703 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
DL TOTAL (I) | 881 252.00 | | | 881 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 418.00 | | | 549 418.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 495.00 | | | 842 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 747.00 | | | 1 723 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 455.00 | | | 841 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 007.00 | | 5 235.00 | 48 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | | 5 235.00 | 36 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 701.00 | 4 842.00 | | 29 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | 4 842.00 | | 29 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 568.00 | 285 568.00 | | 285 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
UX Autres créances clients | 839 248.00 | 839 248.00 | | 839 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 402.00 | 961 060.00 | 11 342.00 | 972 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 496.00 | 842 496.00 | | 842 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |