| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 525.00 | 11 162.00 | 30 363.00 | 41 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 882.00 | 12 677.00 | 4 205.00 | 16 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 406.00 | 23 839.00 | 35 567.00 | 59 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BZ Autres créances | 262 007.00 | | 262 007.00 | 262 007.00 |
CF Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 659.00 | | 316 659.00 | 316 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 066.00 | 23 839.00 | 352 226.00 | 376 066.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 792.00 | 324 649.00 | | 315 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874.00 | -8 857.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 327 053.00 | 324 178.00 | | 327 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 467.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | 29 740.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 174.00 | 31 213.00 | | 25 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 226.00 | 355 391.00 | | 352 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 174.00 | 31 213.00 | | 25 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 979.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 979.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 978.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 494.00 | 135 671.00 | | 132 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 619.00 | 144 528.00 | | 129 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 874.00 | -8 857.00 | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 261.00 | 4 578.00 | | 19 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 261.00 | 4 578.00 | | 19 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UX Autres créances clients | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 260 858.00 | | | 260 858.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 426.00 | 275 426.00 | | 275 426.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |