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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 700.00 | 32 978.00 | 2 723.00 | 35 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 404.00 | 33 425.00 | 201 978.00 | 235 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 951.00 | 33 425.00 | 210 525.00 | 243 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670.00 | | | -670.00 |
DL TOTAL (I) | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 006.00 | | | 214 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 525.00 | | | 210 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670.00 | | | -670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 404.00 | | | 235 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 840.00 | | | 198 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 803.00 | 1 623.00 | | 31 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | 1 623.00 | | 31 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 214 006.00 | | 214 006.00 | 214 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 4 717.00 | 351.00 | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 704.00 | 6 699.00 | 214 006.00 | 220 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 129.00 | | | 33 129.00 |