| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 368.00 | 91.00 | 460.00 |
BF Prêts | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 768.00 | 97 119.00 | 198 649.00 | 295 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 400.00 | 49 500.00 | 99 900.00 | 149 400.00 |
BZ Autres créances | 838 287.00 | 239 151.00 | 599 136.00 | 838 287.00 |
CF Disponibilités | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 021.00 | 288 651.00 | 852 370.00 | 1 141 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 790.00 | 385 770.00 | 1 051 020.00 | 1 436 790.00 |
CU Autres participations | 223 525.00 | 96 751.00 | 126 774.00 | 223 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 700.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 388.00 | 92 500.00 | | 7 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 200.00 | -58 811.00 | | 155 200.00 |
DL TOTAL (I) | 512 589.00 | 357 388.00 | | 512 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 329.00 | 211 888.00 | | 182 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 7 482.00 | | 20 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 340.00 | 139 258.00 | | 329 340.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 19 721.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | 5 625.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 431.00 | 529 040.00 | | 538 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 020.00 | 886 429.00 | | 1 051 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 621.00 | | | -48 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | -26 712.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 734.00 | 504 405.00 | | 707 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 534.00 | 563 216.00 | | 552 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 200.00 | -58 811.00 | | 155 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 597.00 | 3 200.00 | | 17 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 31.00 | 7 521.00 | 7 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 31.00 | 453.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
6T Sur comptes clients | 288 651.00 | | | 288 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 402.00 | | | 385 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 402.00 | | | 385 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 341.00 | 329 341.00 | | 329 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 330.00 | 62 330.00 | 120 000.00 | 182 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 192.00 | 996 192.00 | | 996 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 975.00 | 996 192.00 | 71 784.00 | 1 067 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 431.00 | 418 431.00 | 120 000.00 | 538 431.00 |