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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 879.00 | 234 432.00 | 28 447.00 | 262 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 579.00 | 245 518.00 | 62 061.00 | 307 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 508.00 | | 751 508.00 | 751 508.00 |
BZ Autres créances | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
CF Disponibilités | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 504.00 | | 1 063 504.00 | 1 063 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 083.00 | 245 518.00 | 1 125 565.00 | 1 371 083.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076.00 | 117 450.00 | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 294.00 | 311 826.00 | | 254 294.00 |
DL TOTAL (I) | 322 370.00 | 495 276.00 | | 322 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 612.00 | 42 283.00 | | 49 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 059.00 | 384 835.00 | | 345 059.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 023.00 | 320 217.00 | | 407 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 194.00 | 747 335.00 | | 803 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 565.00 | 1 242 612.00 | | 1 125 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 194.00 | 747 335.00 | | 803 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 058.00 | | 11 379.00 | 307 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858.00 | 307 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 858.00 | 262 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 493.00 | | 11 244.00 | 262 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 479.00 | | 135.00 | 33 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 092.00 | 18 285.00 | 10 858.00 | 238 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 005.00 | 18 285.00 | 10 858.00 | 227 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 023.00 | 407 023.00 | | 407 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 751 508.00 | 751 508.00 | | 751 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VC Groupe et associés | 203 060.00 | 203 060.00 | | 203 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 616.00 | 1 017 102.00 | 28 514.00 | 1 045 616.00 |
VW T.V.A. | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 194.00 | 803 194.00 | | 803 194.00 |