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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 433.00 | 15 433.00 | 5 000.00 | 20 433.00 |
BP En cours de production de services | 786 059.00 | | 786 059.00 | 786 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 731.00 | | 238 731.00 | 238 731.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 2 176 809.00 | | 2 176 809.00 | 2 176 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 246.00 | | 3 298 246.00 | 3 298 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 679.00 | 15 433.00 | 3 303 246.00 | 3 318 679.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 679 773.00 | 679 773.00 | | 679 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 133.00 | 1 296 789.00 | | 1 922 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 356.00 | 625 343.00 | | -332 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 350.00 | 2 643 706.00 | | 2 311 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 749.00 | 600 401.00 | | 600 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 868.00 | 263 789.00 | | 22 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 126 130.00 | | 88 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 115.00 | 714 383.00 | | 278 115.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 3 553.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 896.00 | 1 708 344.00 | | 991 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 246.00 | 4 352 050.00 | | 3 303 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 099.00 | | 1 218 099.00 | 1 218 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 099.00 | | 1 218 099.00 | 1 218 099.00 |
FM Production stockée | | | 597 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 139 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 12 000.00 | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 12 033.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 12 033.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 473.00 | 3 022 886.00 | | 1 942 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 829.00 | 2 397 543.00 | | 2 274 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 356.00 | 625 343.00 | | -332 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 20 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 12 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 427.00 | 1 977.00 | 16 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 427.00 | 1 977.00 | 14 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 238 731.00 | 238 731.00 | | 238 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 749.00 | 25 401.00 | 575 348.00 | 600 749.00 |
VI Groupe et associés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VP Divers | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 175.00 | 334 175.00 | | 334 175.00 |
VW T.V.A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 896.00 | 416 548.00 | 575 348.00 | 991 896.00 |