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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 875.00 | 4 737.00 | 216 137.00 | 220 875.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 251 818.00 | | 251 818.00 | 251 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 598.00 | 4 737.00 | 491 861.00 | 496 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 598.00 | 4 737.00 | 491 861.00 | 496 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 608.00 | 106 883.00 | | 123 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 177.00 | 16 725.00 | | -8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 280 431.00 | 288 608.00 | | 280 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 16 889.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 1 662.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 099.00 | 232 743.00 | | 201 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 430.00 | 251 293.00 | | 211 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 861.00 | 539 901.00 | | 491 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 566 348.00 | | 1 566 348.00 | 1 566 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 468.00 | | 1 566 468.00 | 1 566 468.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -17 422.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 723.00 | 1 742 817.00 | | 1 566 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 900.00 | 1 742 817.00 | | 1 574 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 177.00 | 16 725.00 | | -8 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
UX Autres créances clients | 207 545.00 | 207 545.00 | | 207 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |
VW T.V.A. | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |