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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 339 866.00 | | 5 339 866.00 | 5 339 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 987.00 | | 5 361 987.00 | 5 361 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 829.00 | | 5 381 829.00 | 5 381 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 607.00 | 1 789 443.00 | | 1 715 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 795.00 | -73 836.00 | | 31 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 335.00 | 1 757 539.00 | | 1 789 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 158.00 | 3 119 585.00 | | 3 149 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 48 844.00 | | 68 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | 6 646.00 | | 25 788.00 |
EA Autres dettes | 349 253.00 | 316 455.00 | | 349 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 494.00 | 3 491 530.00 | | 3 592 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 829.00 | 5 249 070.00 | | 5 381 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 494.00 | | | 3 592 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 212.00 | 388 679.00 | | 176 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 417.00 | 462 515.00 | | 144 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 795.00 | -73 836.00 | | 31 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 668.00 | | 174.00 | 19 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | 174.00 | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 253.00 | 349 253.00 | | 349 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VB T. V. A. | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 295 788.00 | | | 5 295 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 158.00 | 3 149 158.00 | | 3 149 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 829.00 | 5 361 987.00 | 19 842.00 | 5 381 829.00 |
VW T.V.A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 494.00 | 3 592 494.00 | | 3 592 494.00 |