| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 440.00 | 1 162 827.00 | 343 613.00 | 1 506 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 957.00 | 1 166 144.00 | 343 813.00 | 1 509 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 939.00 | 8 385.00 | 1 158 554.00 | 1 166 939.00 |
BZ Autres créances | 241 343.00 | | 241 343.00 | 241 343.00 |
CF Disponibilités | 564 197.00 | | 564 197.00 | 564 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 445.00 | 8 385.00 | 2 006 060.00 | 2 014 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 402.00 | 1 174 529.00 | 2 349 873.00 | 3 524 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 747.00 | 262 375.00 | | 622 747.00 |
DH Report à nouveau | | 112 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 309.00 | 497 914.00 | | 319 309.00 |
DL TOTAL (I) | 997 056.00 | 927 747.00 | | 997 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 918.00 | 315 484.00 | | 351 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 919.00 | | | 251 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 751.00 | 775 028.00 | | 420 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 229.00 | 543 696.00 | | 328 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 817.00 | 1 634 208.00 | | 1 352 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 873.00 | 2 561 955.00 | | 2 349 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 091.00 | 1 438 380.00 | | 1 241 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 368.00 | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 885.00 | | 3 422 885.00 | 3 422 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 885.00 | | 3 422 885.00 | 3 422 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 108.00 | 58 357.00 | | 23 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 293.00 | 45 000.00 | | 426 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 293.00 | 48 865.00 | | 426 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 619.00 | 48 865.00 | | 425 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 161.00 | 187 703.00 | | 109 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 797.00 | 3 647 114.00 | | 3 873 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 488.00 | 3 149 200.00 | | 3 554 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 309.00 | 497 914.00 | | 319 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 967.00 | | 179 138.00 | 1 335 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 1 509 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | 1 509 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 767.00 | | 179 138.00 | 1 335 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 073.00 | 156 543.00 | 4 473.00 | 1 014 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 073.00 | 156 543.00 | 4 473.00 | 1 014 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 751.00 | 420 751.00 | | 420 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 877.00 | 1 156 877.00 | | 1 156 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VC Groupe et associés | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 918.00 | 240 192.00 | 111 726.00 | 351 918.00 |
VI Groupe et associés | 251 919.00 | 251 919.00 | | 251 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 828.00 | | | 157 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 447.00 | 1 430 247.00 | 200.00 | 1 430 447.00 |
VW T.V.A. | 207 985.00 | 207 985.00 | | 207 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 816.00 | 1 241 090.00 | 111 726.00 | 1 352 816.00 |