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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 798.00 | 115.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 972.00 | 305 913.00 | 216 059.00 | 521 972.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 942.00 | 312 711.00 | 246 231.00 | 558 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 548.00 | | 743 548.00 | 743 548.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 913.00 | | 1 575 913.00 | 1 575 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 855.00 | 312 711.00 | 1 822 144.00 | 2 134 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DH Report à nouveau | 567 325.00 | 538 685.00 | | 567 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 590.00 | 28 639.00 | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 603 670.00 | 579 080.00 | | 603 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 437.00 | | | 381 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | 14 493.00 | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 096.00 | 239 056.00 | | 233 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 077.00 | 807 568.00 | | 587 077.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 474.00 | 1 061 117.00 | | 1 218 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 144.00 | 1 640 197.00 | | 1 822 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 474.00 | 1 061 117.00 | | 1 218 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 106.00 | | 3 536 106.00 | 3 536 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 106.00 | | 3 536 106.00 | 3 536 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 958.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 303.00 | 10 300.00 | | 323 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993.00 | 11 574.00 | | 17 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 993.00 | 11 574.00 | | 17 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 993.00 | -11 574.00 | | -17 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 7 958.00 | | 13 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 279.00 | 4 012 007.00 | | 3 860 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 689.00 | 3 983 367.00 | | 3 835 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 590.00 | 28 639.00 | | 24 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 284.00 | 445 823.00 | | 498 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 789.00 | 6 201.00 | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 651.00 | | 132 291.00 | 426 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 795.00 | | 131 091.00 | 397 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 856.00 | | 1 200.00 | 28 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 753.00 | 72 958.00 | | 239 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 753.00 | 72 958.00 | | 239 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 096.00 | 233 096.00 | | 233 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UX Autres créances clients | 743 548.00 | 743 548.00 | | 743 548.00 |
VB T. V. A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 437.00 | 381 437.00 | | 381 437.00 |
VI Groupe et associés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 347.00 | 813 347.00 | | 813 347.00 |
VW T.V.A. | 219 784.00 | 219 784.00 | | 219 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 474.00 | 1 218 474.00 | | 1 218 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 496.00 | 60 754.00 | | 114 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 308.00 | 23 597.00 | | 28 308.00 |
ST Autres comptes | 1 283 023.00 | 1 425 511.00 | | 1 283 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 852.00 | 297 617.00 | | 334 852.00 |
YT Sous‐traitance | 92 487.00 | 212 895.00 | | 92 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 358.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 496.00 | 60 754.00 | | 114 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 849.00 | 710 909.00 | | 750 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 196.00 | 359 370.00 | | 266 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 253.00 | 1 959 978.00 | | 1 758 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |