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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 10 052.00 | 1 325.00 | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 488 343.00 | | 488 343.00 | 488 343.00 |
AP Constructions | 78 000.00 | 37 376.00 | 40 624.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 602.00 | 103 399.00 | 15 203.00 | 118 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 621.00 | 163 840.00 | 555 781.00 | 719 621.00 |
BT Marchandises | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
BZ Autres créances | 468 329.00 | | 468 329.00 | 468 329.00 |
CF Disponibilités | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 623.00 | | 841 623.00 | 841 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 244.00 | 163 840.00 | 1 397 403.00 | 1 561 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 510 443.00 | 418 925.00 | | 510 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 580.00 | 91 518.00 | | 56 580.00 |
DL TOTAL (I) | 732 023.00 | 675 443.00 | | 732 023.00 |
DP Provisions pour risques | 24 980.00 | 10 000.00 | | 24 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 980.00 | 10 000.00 | | 24 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 698.00 | 178 037.00 | | 297 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | 19 540.00 | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 228.00 | 223 027.00 | | 260 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 244.00 | 53 145.00 | | 16 244.00 |
EA Autres dettes | 42 320.00 | 42 650.00 | | 42 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 401.00 | 516 399.00 | | 640 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 403.00 | 1 201 842.00 | | 1 397 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 064.00 | 468 701.00 | | 618 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 102.00 | | 2 032 102.00 | 2 032 102.00 |
FG Production vendue services | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 487.00 | | 2 065 487.00 | 2 065 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 155.00 | 3 247.00 | | 5 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 980.00 | 10 000.00 | | 24 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 980.00 | 10 000.00 | | 24 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 980.00 | -10 000.00 | | -14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 28 708.00 | | 15 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 682.00 | 2 862 137.00 | | 2 134 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 103.00 | 2 770 618.00 | | 2 078 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 580.00 | 91 518.00 | | 56 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 854.00 | 1 379.00 | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 621.00 | | | 719 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 720.00 | | | 499 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 925.00 | 7 916.00 | | 155 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 370.00 | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 243.00 | 7 546.00 | | 146 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 980.00 | 10 000.00 | |