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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 403.00 | 82 676.00 | 5 727.00 | 88 403.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 993.00 | 523 588.00 | 114 405.00 | 637 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 357.00 | 301 412.00 | 459 945.00 | 761 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 257.00 | 907 676.00 | 668 582.00 | 1 576 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 766.00 | | 850 766.00 | 850 766.00 |
BN En cours de production de biens | 413 722.00 | | 413 722.00 | 413 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 397.00 | 27 994.00 | 2 187 403.00 | 2 215 397.00 |
BZ Autres créances | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 382.00 | | 229 382.00 | 229 382.00 |
CF Disponibilités | 1 573 177.00 | | 1 573 177.00 | 1 573 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 823.00 | 27 994.00 | 5 536 829.00 | 5 564 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 080.00 | 935 669.00 | 6 205 411.00 | 7 141 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 811 572.00 | | | 2 811 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 957.00 | | | 707 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 869.00 | | | 3 776 869.00 |
DP Provisions pour risques | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 316.00 | | | 1 229 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 218.00 | | | 841 218.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 118.00 | | | 2 419 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 411.00 | | | 6 205 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 216.00 | | | 2 317 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 952 122.00 | | 2 952 122.00 | 2 952 122.00 |
FG Production vendue services | 8 798 654.00 | | 8 798 654.00 | 8 798 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 750 776.00 | | 11 750 776.00 | 11 750 776.00 |
FM Production stockée | | | 213 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 037 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 569 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 30 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 414.00 | | | 132 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 805.00 | | | 255 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 585.00 | | | 12 074 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 628.00 | | | 11 366 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 957.00 | | | 707 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 923.00 | 120 763.00 | 39 010.00 | 825 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 322.00 | 7 354.00 | | 75 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 601.00 | 113 409.00 | 39 010.00 | 750 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 830.00 | | 14 406.00 | 23 830.00 |
6T Sur comptes clients | 58 385.00 | 314.00 | 30 706.00 | 58 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 385.00 | 314.00 | 30 706.00 | 58 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 215.00 | 314.00 | 45 112.00 | 82 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 45 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 316.00 | 1 229 316.00 | | 1 229 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 596.00 | 246 596.00 | | 246 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 454.00 | 2 181 454.00 | | 2 181 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VB T. V. A. | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 115.00 | 174 213.00 | 101 902.00 | 276 115.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 280.00 | 2 497 776.00 | 47 505.00 | 2 545 280.00 |
VW T.V.A. | 403 736.00 | 403 736.00 | | 403 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 508.00 | 2 307 606.00 | 101 902.00 | 2 409 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
ST Autres comptes | 662 875.00 | | | 662 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 796.00 | | | 185 796.00 |
YT Sous‐traitance | 500 375.00 | | | 500 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 571 380.00 | | | 1 571 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 311 197.00 | | | 2 311 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288 194.00 | | | 1 288 194.00 |
ZE Dividendes | 383 136.00 | | | 383 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 012 167.00 | | | 3 012 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |